【技術形態】2022 VCP公式大解構,什麼VCP型態失敗率最低?

技術分析,即研究過去金融市場的資訊及圖表,預測價格的趨勢與決定投資的策略。而形態王中之王,非Volatility Contraction Pattern (VCP)莫屬,當型態出現後,接下來的突破有利於回到上升軌道與波動擴張。想要長線作多的交易者可以在VCP型態後突破時買入,製造較佳的交易機會。

此前一文:【技術形態】2022 什麼是VCP?1分鐘看懂 – 投資理財小教室 (aitrading.academy) 就已經用最簡單方法跟大家介紹過VCP的原理。

學習VCP是一種控制進場時間點最佳化的技巧。收縮型態是一種中期修正盤整/築底的型態。每當股價在大幅上漲後,可能需要休息,在經過2~4次上下波浪震盪,波動與成交量逐漸縮小,每次波浪的回檔幅度約為前一波的一半,連結高點會產生一條壓力線,也就是關鍵價(Pivot buy point)。最後股價會產生一個帶量長燭身K線進行突破。

3個VCP選股實用的方法

方法1 善用選股器

茫茫股海裡有著上千家的股票該怎麼選呢,總不可能一家一家去挑選對比吧?第一步就是先將股票範圍縮小到你看好的領域中,這個方法也被稱為由上而下的選股方式。以下為VCP不可或缺的過濾網

  • 20天移動平均線在60天之上
  • 60天移動平均線在200天之上
  • 價格於200天移動平均線之上,且斜率向上
  • 現時價格最好較52週高位低15%
  • 現時股價最好較52週低位高30%

選股器上填入以上總點,大大縮短選股時間!

方法2 股票要在第2階段才有效

根據多空操作秘笈,股票週期一般會經歷四個階段,1)築底期; 2)上升期; 3)派發期; 4)下降期。

而處於第2階段(上升期)的股票多數是機構投資者不斷買入(需求上升),加上「貨源歸邊」(即大部份股票貨源集中於強者手中,導致供應減少),令股票價格出現持續上升的情況,投資者理應買入處於第2階段的股票,才能將複利效應發揮最大效用。

股價若是價格行為Price Action出現在第二階段止跌回升當中,一切也會來得容易。

方法3 盈利成長中的股票

根據Mark Minervini 的說法,盈利成長配合股價的強勢,更容易令股價節節上升,而且假使失敗回撤較小。因為價值型的個股,整體上成長速度已經比較慢了,市場給的估值也比較低,當你買入時再充分的考慮到安全邊際,那麼總體來說買入這種類型的公司回撤是比較小的。

當然,尋找優秀的成長股也並非易事。當前如日中天者,日後可能會黯然失色。當前平淡無奇者,未來可能會一鳴驚人。這在股市屢見不鮮。我們未必能够做到一擊中的,但我們可以追求最大的成功概率。

如何把VCP失敗率調至最低?

其實投機市場之中沒有最低的失敗率,只有最好的紀律性。常言道紀律是勝利的根本保證。大多數輸的一塌糊塗的人,都是沒有紀律,不知道及時止損。

把止損看做一種投資的本能反應,就像開水淋到你手上,必須躲閃一樣,化為本能,來這個股市才能活得長久!操作紀律是勝利的根本保證,相信大家都知道這句話的意義,但很遺憾的是絕大部分人在實際操作中常常違反操作紀律,其結果自然 是該賺的賺不到,不該賠的卻賠的很慘!

就實際情況而言,造成大家深度套牢的主要原因不是選股技術水平的問題,而是沒有自己的操作紀律,或是不嚴格按照操作紀律操作,或者說很多人在操作中不知道什麼下必須買,什麼情況下必須賣,什麼情況下必須觀望,最常見的現象是隨波逐流,主管臆斷,僥倖心裡,最終被套也就難以避免了。

最後,緊記投資是有風險的,記得做好損益比和風險管理,凡事量力而為,希望大家愉快投機!

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